Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 83.487 | 73.400 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 5.900 | 11.200 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 89.387 | 84.600 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 148 | 127 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 89.535 | 84.727 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2023:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen | 84.600 | 23.000 | 18.213 | 89.387 |
Door derden belegde gelden | 0 | |||
Waarborgsommen | 127 | 105 | 84 | 148 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | 0 | |||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | |||
Totaal | 84.727 | 23.105 | 18.297 | 89.535 |
Over het boekjaar is ca € 1,2 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2022: € 1,1 miljoen).